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2023-07-29 投资周报 第78期
重要提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。我的个人组合不日调仓会公布给大家。
写在前面：2023年下半年投资展望参考最新更新的文章《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》，本文最重要的是更新了我对核心基本面的最新归纳总结。
过去几年我对金融市场（包括房地产市场）的精准把脉都是基于对核心基本面的深度理解，理解核心基本面才能把握金融走势的主脉、不至于迷失，也能够有效防止被噪音所扰。
今年上半年A股走势完全符合我23年初“欲扬先抑”的定调，目前已完全验证“先抑”的判断，“欲扬”的判断得让接下来时间验证。参考年初文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》已经说得很清楚了“欲扬先抑”！
（1）整体综述
如下图示，本周我国金融市场非常强势，暴躁上涨，难得跑赢了美股。沪深300指数涨幅超过4%、恒生科技指数本周涨幅超过8%，纳斯达克周五虽然暴涨1.9%，但是本周涨幅是2.02%，弱于我国股市。
本周国内最重要的新闻是为了稳定内需消费市场，召开了一些会议，并出台了一些政策，导致资金信心突增，热烈起来了，但是持续性我持保留意见。
为什么要刺激消费市场？参考统计局公布的上半年经济数据——《2023上半年GDP达593034 亿元，同比增长 5.5%》，其中的内需消费后劲不太理想，这也导致上周股市下行，本周正对性政策纷至沓来，市场立刻反弹大涨。
上周周报我也说：“对于国内的内需市场，个人依旧保持乐观，不可否认当前我国面临一些困难（就业、外贸、中美），但是，事情经历了低谷也会逐步修复，我国经济韧性还是足的，工具箱也丰富。”这不，本周因为消息面走好，股市就反弹了。
在年中展望《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》也曾对经济层面做过如下分析：【目前全球依旧面临消费不振、经济衰退的压力。但是，随着各国经济刺激政策相继出炉、拐点将近，考虑到金融市场反应先于经济拐点出现，我维持年初判断——要抓住3季度的落子好时机。】；
现在，网络上很多人喊牛市到了，我依旧不建议大家动不动就喊牛市，参考文章《【短评】牛市来了？稍安勿躁！》。
不要总炒作牛市牛市，总想着今天买了，接下来短时间就暴涨，这是投机行为，不健康投资，没有可持续性！
巴菲特投资也不是今天买了就期望明后几天大涨啊，就像巴菲特说的“股市短期是投票器，长期才是称重机”，我们不应该过度关注这种短期内的波动，而是应该深挖基本面。
基本面良好的板块，估值又很低，管它短期怎么波动，闲钱定投就完了！
不要动不动就喊口号牛市来了，喜欢这么喊，绝对是毫无水平的财经诈骗犯，拉黑即可。
现在最重要是精选有前景且低估值的板块，坚定定投落子，而不是瞎猜后面是不是牛市。
虽然本周一些板块大涨，但是，还是没有脱离底部区域，估值底部的板块不会因为上涨10%就一下子变为高估值，而且本周虽然大盘大涨，有的板块其实被资金冷落了，比如新能源低碳板块，以及芯片板块（本周居然原地踏步）。
个人依旧认为本轮底部是很好的落子机会，非常适合闲钱定投低估有前景板块的指数基金，闲钱保证了时间是你的朋友，而低估值且有前景决定了其安全边际和增值空间。我会依旧按照自己的既定规划闲钱投资。
对于美股，科技龙头股一波暴涨已经极大拉高了美股股市，龙头股估值已经不便宜，震荡在所难免，需要基本面进一步明朗才能看清美股后续走势。我依旧维持6月末判断——当前A-H股比美国更值得投资。
影响A股的外部核心因素是中美关系，下半年需要关注三大峰会。时间上由近到远分别是：金砖、G20、APEC。
对于中美关系，个人依旧认为今年下半年中美关系整体上会有短暂的中场休息时间，美国还要卖美债、备战大选、俄乌等方面离不开我国扮演的重要角色。我国需要产业升级的时间，美国需要渡过眼前困难的空间。
不过，大家务必记住中美较量不会短期结束、中场休息不代表结束，接下来五年很可能是最激烈的时期。大家务必记住我国和美国竞争是一场马拉松式战斗，不可能短时间内结束。
大家要对我国未来经济发展有信心，很多人对国家悲观其实是因为认知不足，不晓得我国的优势是什么。我国其实有很多王牌可以打，比如“超级统一大市场”“全产业工业体系”“庞大资本和人才”“完善的基础设施”“高效管理体系”，这都是绝大部分很多国家不具备的。
超级统一大市场是我国一张王牌，原因参见《未来，我国将“挟全球最大单一市场以令诸侯”！》。前几天英伟达黄仁勋也说了——
尖端晶片可以不在台湾生产，但【中国市场】却无可取代！——英伟达创始人兼CEO黄仁勋
如下图所示，几大核心板块都接近创新低，年初【欲扬先抑】判断完全兑现，投资朋友有时间赶紧重温我的【2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）】。
面对近期股市的汹涌，如果您慌了，那么请重新审视以下三个基本问题，以下是我的自我省视：
- 1、看好中国未来吗？看好！
- 2、看好所定投板块吗？看好！
- 3、所定投板块估值怎么样？安全边际够吗？估值较低、边际较宽！
以上三个问题很重要，如果回答都是正面的，那么你就不用恐慌，甚至别人恐慌的时候你可以逆势而上。个人认为对于估值创新低的重点板块，要坚定持续定投的决心。
珍惜优质板块底部闲钱定投良机。
（2）重点板块
本期重点追踪的6大板块除新能源低碳和芯片板块其他全部大涨，其中新能源板块是小涨约1%，芯片板块原地踏步与本周大盘格格不入。
对于重点追踪的板块，个人依旧认为当前医药医疗、互联网（数字经济）、新能源的估值位于历史底部、安全边际宽阔，对于闲钱定投长期持有的价值投资者来说，具备较好的定投价值、值得大家坚定做多。
医药医疗经过这轮再探底创新低，考虑到几轮集采造成边际影响力越来越弱，人口老龄化背景下医药医疗基本盘坚如磐石，个人认为投资价值凸显，值得长期投资。
新能源是我国产业升级的突破口，经过一轮回撤，基本上创新低了，性价比随之越来越高，定投价值愈加显现，个人认为到了定投良机，可以放心底部定投落子。
高端芯片目前难度依旧较大，尚需时日，比较关注汽车芯片细分板块。
消费是我长期看好的板块，尤其是中高端消费契合我国消费升级战略。
（3）我的计划
再次告诉大家：不要怕暴风雨，风雨越大、鱼越贵；暴风雨在有准备人这里就是天赐良机！
本轮寻底完全符合年初欲扬先抑判断，优质板块坚定逢低定投加仓！尤其是一些处于估值底部且发展前景较好的板块，现在可以考虑多定投一点。我的计划依旧如年初的决断，详细计划参考文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》。
接下来，优质板块的每一次回撤都是在送大礼，大家其实可以欣然接受，对于仓位较轻的朋友，不失为一个加重定投捡筹码的好机会。
对于业余投资者，我个人依旧认为专注指数基金投资是最佳策略——《基金小白如何快速入门指数基金？》。
我个人非常期待2023年，否极泰来，相信2023年会有一些令人振奋的事情发生，对于投资，我认为2023年是非常适合播种的一年，大机遇之年！
强调：以下内容为个人投资周记，文章内容仅供参考，不构成任何投资建议！内容主要是记录我的个人投资，大家务必记住，我这是在仓位严格控制下的定投，严格遵守了闲钱定投原则。
监管要求不能继续定投策略了，以后我会直接分享策略持有基金比例，感兴趣朋友可以查看，本内容仅供参考，不构成任何投资建议。查阅链接：
本文为节选，全文详见公众号【悟空新之助】
风险提示：本文仅供参考，不构成任何投资建议，不作为任何法律文件。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。
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