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2024-01-27 投资周报 第103期
重要提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。
2024年投资展望请参考周五晚的文章《2024年投资展望：抓紧当下，繁花盛开！（7500字）》，该文将是我2024年投资总纲。
主要分为如下部分：1、百年美股5大阶段，2、2023年股市回顾，3、2024年核心逻辑+核心基本面归纳总结，4、A-H股、美股与黄金，5、我的投资计划。
【投资周报】会通过金山文档链接更新基金策略的明细，最近一次调仓是2023年12月27日，春节前后可能适时调仓，进一步提升权益指数基金占比，持续加大做多中国优质资产的力度，若是调仓会及时分享信息。
一、整体综述！
复盘：
本期我国A股上演了极其刺激的反转大戏，首先是周一大A遭遇黑色星期一，上证指数一度跌破2740点，2700点保卫战似乎要开始了，周一大跌的原因阐述在上期【投资周报】。
周二震荡后，周三大A先是大跌，市场一度惶恐2700点将不保，然而有关部门一场喊话同时央行公告降准，大A开始强势反弹一举收复2800点，周四继续高歌猛进，站上了2900点。
对于周三A股的逆转上涨，我在文章《【正本清源】赶巧了，央行今日公布降准！》阐述了我的观点：
今天大A强势翻红大涨，原因也是多方面的，不要归咎于是降准，降准与股市涨跌并没有强关联。
今天国常会上有关部门领导还说了“加大中长期资金入市力度，增强股市内在稳定性”“国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”……“马云增持阿里巴巴”等等这些消息其实也是有利于今日股市表现。
但是，长期还得看经济走势以及资本对中国发展的信心。
每次股市跌势凶猛，有关部门都会出来说些暖心话鼓舞市场，比如前面互联网板块大跌，有关部门喊话后暴力反弹。
这种喊话短期内有助于市场稳住信心，但是，中长期还得看基本面走势，其一是经济运行情况（代表企业获利预期），其二是中美关系进程。
当下的A股，中美关系的影响非常大，中美关系如何不仅影响资本选择，还影响我国宏观经济复苏的情况。
本周五美国就又给大A上了一课！
周五原本大盘还算可以，但是中午有消息爆料美股欲假借国家安全名义制裁“药明系”，导致中国医药医疗板块崩溃，港股“药明系”股价直接打了75折。
当时我还没有看到消息爆料医药医疗为什么全线大跌，但是基于我的经验和知识积累，这种程度的大跌只有可能是两种情况，其中最有可能就是美国要制裁，最终得证。
随后药明也发布了澄清公告，我甚至认为美国的政府（或者说一些官员）在联合资本玩弄我国股市，如果提前布局做空仓位，随后辅以行政手段恫吓制裁，这稳赚不赔，甚至做空完了再底部做多，一鱼两吃。
总的来说，美国综合实力（科技、产业、军事等）确实在肉眼可见式微，以前的美国全方位竞争优势，只谈自由竞争，哪会用国家安全幌子打压他国来保护本国产业啊。
帝国步入日薄西山就是这样，利用最后的余威蛮狠打压，美国霸权徒有其表，只待一把火烧了其皇帝的新装。
美股或者美国金融霸权和美元霸权的目之所及唯一威胁就是中国复兴，中国产业转型升级完成、中国科学技术更上一层楼，美股和美国金融地位就会终究，这个此消彼长过程中，中国金融和人民币地位将不断上扬。
大周期里面，金融和货币周期是最滞后的，贸易、工业、教育和科学技术是比较靠前的，军事居中，目前周期的演化逐步向金融和货币过渡。
再次重申：目前8成仓，我没有减仓打算，因为各种角度审视A股都位于历史估值底部。
即便考虑中美不确定性，我认为现在丢弃优质筹码不明智，留一成仓位应对这个黑天鹅即可，伺机加仓囤积更多优质筹码才是更好的选择。
我从来就没有考虑过退，未来3年只进不退，面对大跌小小发泄情绪即可，战斗才是常态！
（2）重点板块
基金组合详细仓位全文介绍参考文章：
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