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2023-07-16 投资周报 第76期
提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。
写在前面：2023年下半年投资展望参考最新更新的文章《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》，本文最重要的是更新了我对核心基本面的最新归纳总结。
过去几年我对金融市场（包括房地产市场）的精准把脉都是基于对核心基本面的深度理解，理解核心基本面才能把握金融走势的主脉、不至于迷失，也能够有效防止被噪音所扰。
今年上半年A股走势完全符合我23年初“欲扬先抑”的定调，目前已完全验证“先抑”的判断，“欲扬”的判断得让接下来时间验证。参考年初文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》已经说得很清楚了“欲扬先抑”！
（1）整体综述
本期如下图示，中美股市本周均一路走高，本周股市向好主要有几大因素推动：
其一，7月7日公布的6月新增非农就业人数为20.9万人，不及预期，是20年12月以来的最小增幅；
其二，7月12日公布的美国6月CPI同比增长3%，低于预期值3.1%和前值4%，是连续第12个月下降，并为2021年3月以来最低。
这两个数据佐证了通胀超预期下降，无疑利好金融市场表现，通胀下行所代表的含义是美联储终端利率更低些，甚至可以让市场预期更早迎来降息拐点。
通胀下行和美联储加息收尾是确定的，因此这个消息很可能不能支撑美股后续大涨。对于美股，科技龙头股一波暴涨已经极大拉高了美股股市，龙头股估值已经不便宜，后面更可能是持续震荡。美股这波大涨也是6家头部科技巨头贡献的，参考上周周报《【投资周报】耶伦来访目的是？底部定投依旧！》。
其三，市场对国家稳经济所要出台的刺激政策预期导致股市反弹，6-7月也是政策较密集月份，主要是为下半年经济发展做铺垫。
其四，最近中美沟通频繁，耶伦来访、与布林肯在雅加达月内二次会谈、美国总统气候问题特使克里来访……，在市场看来，中美沟通就是好事儿，这无关有没有结果，因为有沟通才有可能有结果，无沟通带给市场只有恐惧。
以上几个因素是本周中美股市上涨的主要因素。我个人对于下半年市场走势观点依旧，核心还是中美关系。
对于中美关系，个人依旧认为今年下半年中美关系整体上会有短暂的中场休息时间，美国还要卖美债、美国备战大选、俄乌冲突方面也离不开我国斡旋。
拜登作为民主党要想连任，打中国牌是不够的，因为共和党更反我们，民主党打这张牌肯定打不赢川普所在共和党。因此要想取得连任，拜登得在通胀、经济、双碳等方面做文章，这才是拜登所在民主党的比较优势所在，而这些个方面都离不开我国扮演的重要角色。我国需要产业升级时间，美国需要渡过眼前困难的空间。
不过，大家务必记住中美较量不会短期结束、中场休息不代表结束，接下来五年很可能是最激烈的时期。大家务必记住我国和美国竞争是一场马拉松式战斗，不可能短时间内结束。
大家要对我国未来经济发展有信心，很多人对国家悲观其实是因为认知不足，不晓得我国的优势是什么。我国其实有很多王牌可以打，比如“超级统一大市场”“全产业工业体系”“庞大资本和人才”“完善的基础设施”“高效管理体系”，这都是绝大部分很多国家不具备的。
超级统一大市场是我国一张王牌，原因参见《未来，我国将“挟全球最大单一市场以令诸侯”！》。前几天英伟达黄仁勋也说了——
尖端晶片可以不在台湾生产，但【中国市场】却无可取代！——英伟达创始人兼CEO黄仁勋
如下图所示，几大核心板块都接近创新低，年初【欲扬先抑】判断完全兑现，投资朋友有时间赶紧重温我的【2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）】。
面对近期股市的汹涌，如果您慌了，那么请重新审视以下三个基本问题，以下是我的自我省视：
- 1、看好中国未来吗？看好！
- 2、看好所定投板块吗？看好！
- 3、所定投板块估值怎么样？安全边际够吗？估值较低、边际较宽！
以上三个问题很重要，如果回答都是正面的，那么你就不用恐慌，甚至别人恐慌的时候你可以逆势而上。个人认为对于估值创新低的重点板块，要坚定持续定投的决心。
珍惜优质板块底部闲钱定投良机。
（2）重点板块
本期重点追踪的6大板块均收红，其中互联网数字经济板块涨幅最大、约5%，其他板块涨幅2%左右。
略（全文详见公众号【悟空新之助】）
（3）我的计划
再次告诉大家：不要怕暴风雨，风雨越大、鱼越贵；暴风雨在有准备人这里就是天赐良机！
本轮寻底完全符合年初欲扬先抑判断，优质板块坚定逢低定投加仓！尤其是一些处于估值底部且发展前景较好的板块，现在可以考虑多定投一点。我的计划依旧如年初的决断，详细计划参考文章《2023年投资展望：欲扬先抑，播种之年！（5000字）》。
接下来，优质板块的每一次回撤都是在送大礼，大家其实可以欣然接受，对于仓位较轻的朋友，不失为一个加重定投捡筹码的好机会。
对于业余投资者，我个人依旧认为专注指数基金投资是最佳策略——《基金小白如何快速入门指数基金？》。
我个人非常期待2023年，否极泰来，相信2023年会有一些令人振奋的事情发生，对于投资，我认为2023年是非常适合播种的一年，大机遇之年！
强调：以下内容为个人投资周记，文章内容仅供参考，不构成任何投资建议！内容主要是记录我的个人投资，大家务必记住，我这是在仓位严格控制下的定投，严格遵守了闲钱定投原则。
监管要求不能继续定投策略了，以后我会直接分享策略持有基金比例，感兴趣朋友可以查看，本内容仅供参考，不构成任何投资建议。查阅链接：
略，全文详见公众号【悟空新之助】
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2023-07-16 投资周报 第76期提醒：本文乃个人思考笔记，不构成任何投资建议。写在前面：2023年下半年投资展望参考最新更新的文章《2023下半年投资展望：“先抑”得证，底部落子待风起！（4000字）》，本文最重要的是更新了我对核心基本面的最新归纳总结。过…
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